Geno Cash
Allgemeines zum GENO Cash
Der elektronische Zahlungsverkehr wird immer mehr zum Herzstück Ihrer Finanzverwaltung.
Zahlungen schnell, direkt und exakt terminiert zu transferieren, alle Konten jederzeit im Blick behalten – das ist die zentrale Voraussetzung für ein effizientes Cash-Management. Mit der Software GenoCash der Bank für Sozialwirtschaft AG steht Ihnen dafür ein leistungsfähiges System zur Verfügung, dass sich durch seinen modularen Aufbau individuell auf Ihre Bedürfnisse abstimmen lässt.
Das Multitalent für Ihr elektronisches Finanzmanagement
Die Software GenoCash der Bank für Sozialwirtschaft AG bietet Ihnen entscheidende Vorteile für Ihr Cash-Management-System:
I. Optimierung Ihres Finanzmanagements
Sie haben den direkten und schnellen Zugriff auf Ihre Daten und Konten. So können Sie rechzeitig auf veränderte Markt- und Unternehmenssituation reagieren und sofort die notwendigen Finanzdispositionen treffen – ohne Zeitverlust.
Sie kommunizieren elektronisch direkt mit den Banken Ihrer Wahl
II. Vereinfachung Ihres Zahlungsverkehrs
Der elektronische Zahlungsverkehr bietet Ihnen Flexibilität, Übersichtlichkeit, Schnelligkeit und Sicherheit bei der Auftragserstellung und Erteilung. Alle Zahlungen werden elektronisch abgewickelt, eine übersichtliche Benutzeroberfläche erleichtert die Anwendung.
III. Individuelle Anpassung an Ihr Unternehmen
Die Software GenoCash lässt sich durch Ihren Modularen Aufbau individuell auf Ihr firmenspezifisches Anforderungsprofil zuschneiden – und Sie wächst bei Bedarf sogar mit. Durch das offene Programmkonzept ist die Software auch in Zukunft für innovative Entwicklungen offen.
Module für Ihren Geschäftserfolg
Das GenoCash Basismodul
Mit dem Basismodul haben Sie die Plattform der GenoCash-Software, mit dem Sie die reibungslose und sichere Verbindung mit Ihren Banken betreiben können.
Darauf aufbauend können Sie alle weiteren Programm-Module nach Ihren Anforderungen einsetzen.
Der direkte Draht zu Ihrer Bank
Unabhängig von den Öffnungszeiten können Sie über GenoCash rund um die Uhr mit der Bank für Sozialwirtschaft AG in Verbindung treten. Dabei werden die gängigen Datenfernübertragungen FTAM und MCFT unterstützt. Deshalb können Sie mit GenoCash auch fast jede andere Bank erreichen.
Höchste Standards für Ihre Sicherheit
Durch die direkte Verbindung zwischen Ihrem Rechner und dem Bankrechner sowie durch moderne Verschlüsselungs- und Komprimierungstechniken bietet Ihnen das GenoCash höchstmögliche Sicherheit bei der Datenübertragung.
Über die komfortable Benutzerverwaltung können Sie Benutzerkennungen, Passwörter und individuelle Zugriffsrechte ebenso einfach wie sicher vergeben. So kann die Software überall in Ihrem Unternehmen eingesetzt werden und erfüllt dabei hohe Sicherheitsanforderungen.
Komfortabel und kompatibel
Ihre Kontoinformationen werden von der GenoCash-Software vollautomatisch abgeholt und aufbereitet. Die Weiterverarbeitungen in unternehmensinterne Anwendungen können durch die automatisierte Erstellung entsprechender Dateien in frei definierbaren Dateiformaten Ihre Arbeitsabläufe optimieren.
Der übersichtliche Aufbau des Dateimanagers mit den Datenübertragungsfavoriten ermöglicht das Versenden von Zahlungsaufträgen mit wenigen Mausklicks.
Zahlungsaufträge können in Ihrem Netzwerk durch berechtigte Anwender elektronisch unterschrieben und versandt werden. Sie erhalten innerhalb von Minuten eine Bestätigung durch die Bank.
Das Cash-Management Plus
In Ihrem elektronischen Zahlungsverkehr bilden sich alle wesentliche Zahlungsströme Ihres Unternehmens ab. Sie können diese Daten unmittelbar für Ihre Finanzanalyse nutzen.
Mehr Transparenz für Ihren Zahlungsverkehr
- Welche Bewegungen haben auf einem bestimmten Konto, bei einem bestimmten Kreditinstitut stattgefunden?
- Welche Umsätze verbergen sich im Einzelnen hinter den aufgeführten Postionen?
- Wie stellt sich die Liquidität pro Konto sowie banken- und konten-übergreifend dar?
- Wie sieht die Umsatzentwicklung auf den Bankkonten aus?
- Wie ist die valutarische Saldenentwicklung auf den Bankkonten?
- Welche Auswirkungen haben die Kontendispositionen auf die Verzinsung?
Eine sichere Grundlage für Ihre finanziellen Entscheidungen
Die Aufbereitung dieser Daten vereinfacht und erleichtert Ihre tägliche Disposition. So erreichen Sie zum Beispiel mit zinsoptimierten Umbuchungsvorschlägen ein effizientes Cash-Management und stellen Ihre Liquiditätstransfers sicher.
Die Integration von unternehmenseigenen Plandaten wie z.B. Lohn- und Gehaltszahlungen sowie der tägliche Abgleich von Plandaten mit den Ist-Daten runden die Leistungsfähigkeit dieses Moduls ab.
Das Modul Inlandszahlungsverkehr
Ob Sie häufig Zahlungen an gleiche Empfänger leisten oder viele Transaktionen einmaligen Charakter haben – das Modul Inlandszahlungsverkehr untertützt Sie bei der gesamten Abwicklung ihrer Inlandszahlungsaufträge.
So werden Transaktionen zur Routine
Die Unterstützung durch Datenbanken ermöglichen Ihnen eine schnelle Erfassung von Zahlungsaufträgen. Darüber hinaus besteht die Möglichkeit, Empfängerdaten in die Datenbanken zu übernehmen. Die verschiedenen Auftragsarten Überweisungen, Lastschriften oder Eilüberweisungen können jeweils als Einzel- oder als Daueraufträge erstellt werden.
Sie können komplette Auftragsdaten als Standardvorlagen in dem Modul hinterlegen.
Mehr Liquidität durch Nutzung der Zahlungsziele
Zur optimalen Ausnutzung von Zahlungszielen können Sie die Ausführungstermine Ihrer Zahlungsaufträge bereits bei der Erfassung bestimmen. Fälligkeiten Ihrer Zahlungen werden beim Programmstart überwacht und Sie erhalten einen entsprechenden Hinweis.
Systemvoraussetzungen / Checkliste
Intel Pentium III-Prozessor oder vergleichbare Prozessoren anderer Hersteller mit mind.500 MHz Taktfrequenz
freier Arbeitsspeicher von mind. 64 MB (abhängig vom Betriebssystem; optimal wären 128 MB); zusätzlich mind. 8 MB pro zu installierenden Client
ca. 50 MB freier Festplattenspeicher,
3,5 "/ 1,44 MB Diskettenlaufwerk für elektronische Unterschrift
CD-ROM-Laufwerk für die Installation der Software
Windows 98SE, WinNT 4.0 mit SP 6, Windows2000 oder WinX
FAQ's
Wurde mein Auftrag übertragen?
Sie haben die Möglichkeit, ein Protokoll von der Bank abzurufen. Dieses enthält alle Informationen zu den von Ihnen getätigten Transaktionen sowie die Prüfergebnisse der Bank. Dieses Protokoll wird im Dateimanager des GENOCash’s interpretiert und zeigt Ihnen das Ergebnis zu den einzelnen Aufträgen an.
Sie haben auch die Möglichkeit, in Ihren lokalen Protokollen (Im Menüpunkt – Verwaltung – Protokolle ansehen) Informationen zu den Übertragungen, Fehlermeldungen und Interaktionen anzusehen. Diese lokalen Protokolle enthalten keine Prüfergebnisse der Bank.
Ich erhalte die Antwort "Passwort falsch "– was bedeutet dies?
Sie haben das für diesen Auftrag benötigte DFÜ-Kennwort falsch eingegeben. Erstellen Sie den Auftrag neu, da Sie keine Möglichkeit haben, das DFÜ-Kennwort innerhalb dieses Auftrags abzuändern.
Meine Unterschriftsdiskette ist defekt. Wie erstelle ich eine neue Diskette?
Im Menüpunkt – Kommunikation haben Sie die Möglichkeit, ein neues Schlüsselpaar zu generieren und im Anschluß zu versenden. Dieser Unterschriftsschlüssel ist zu jeder Ihnen im Prgramm zur Auswahl stehenden Bank zu übertragen.
Die bei der Übertragung des Unterschriftschlüssels auszudruckenden INI-Briefe sind wie mit den Banken vereinbart, zu unterzeichnen und zur Freischaltung Ihrer neuen elektronischen Unterschrift an die Banken zu verschicken.
Ich erhalte die Antwort – "keine Berechtigung für diese Auftragsart."
Was bedeutet diese Meldung?
Sie haben eine Auftragsart für die Kommunikation mit der Bank ausgewählt, für die Sie nicht freigeschaltet sind; z.B.: anstelle von IZV – Inlandszahlungsverkehr die Auftragsart DTE – Eilüberweisung.
Ändern Sie die Auftragsart in eine mit der Bank vereinbarte Auftragsart ab bzw. lassen Sie sich für die von Ihnen benötigte Auftragsart bei der Bank freischalten.
Ich erhalte die Antwort "Unterschrift fehlerhaft " – was bedeutet dies?
Sie haben eine elektronische Unterschrift zur Bank übermittelt, die der Bank noch nicht bekannt ist. Dies geschieht häufig bei der Erstellung einer neuen Unterschriftsdiskette, wobei vergessen wird, die neue elektronische Unterschrift allen Banken zu übermitteln.
Beim Unterschreiben eines Zahlungsauftrags erhalte ich die Fehlermeldung
"Benutzer, Passwort oder Diskette fehlerhaft ".
Die Unterschrift kann nicht verifiziert werden. Ist die Diskette (z.B. im Explorer) lesbar? Wenn ja, prüfen Sie, ob die Tastatur korrekt (eventuelle Großschreibung aktiviert) eingestellt ist oder der unterschriftsbezogene Anwendername korrekt eingegeben ist.